华安聚恒精选混合-A
011238.OF
混合型
申购中
华安基金管理有限公司
单位净值
0.6783
-0.57% ↓
累计净值
0.6783
2026-10-20
近1周
-0.15%
近1月
-11.36%
近3月
-12.65%
近1年
-13.18%
今年以来
-21.85%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300274.SZ | 阳光电源 | 3,625.66 | +6.98% | |
| 2 | 605117.SH | 德业股份 | 3,600.56 | +6.93% | |
| 3 | 300750.SZ | 宁德时代 | 3,453.77 | +6.65% | |
| 4 | 00189.HK | -- | 3,185.13 | +6.13% | |
| 5 | 0189.HK | -- | 3,185.13 | +6.13% | |
| 6 | 001389.SZ | 广合科技 | 2,884.96 | +5.56% | |
| 7 | 300666.SZ | 江丰电子 | 2,657.61 | +5.12% | |
| 8 | 002484.SZ | 江海股份 | 2,580.90 | +4.97% | |
| 9 | 301526.SZ | 国际复材 | 2,296.63 | +4.42% | |
| 10 | 605589.SH | 圣泉集团 | 1,984.66 | +3.82% |
基金信息
成立日期
2021-03-18
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
华安基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×65%+中债综合全价指数收益率×20%+中证港股通综合指数收益率×15%