南方匠心优选股票-C
011221.OF
股票型
申购中
南方基金管理股份有限公司
单位净值
0.8425
-1.43% ↓
累计净值
0.8425
2026-10-20
近1周
-0.74%
近1月
-0.78%
近3月
+0.19%
近1年
-1.77%
今年以来
-1.55%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600036.SH | 招商银行 | 16,933.43 | +10.24% | |
| 2 | 01398.HK | -- | 14,078.10 | +8.51% | |
| 3 | 1398.HK | -- | 14,078.10 | +8.51% | |
| 4 | 000651.SZ | 格力电器 | 13,575.53 | +8.21% | |
| 5 | 601077.SH | 渝农商行 | 13,330.43 | +8.06% | |
| 6 | 600690.SH | 海尔智家 | 9,446.98 | +5.71% | |
| 7 | 000786.SZ | 北新建材 | 8,983.39 | +5.43% | |
| 8 | 01898.HK | -- | 8,454.27 | +5.11% | |
| 9 | 1898.HK | -- | 8,454.27 | +5.11% | |
| 10 | 00857.HK | -- | 8,322.79 | +5.03% |
基金信息
成立日期
2021-02-02
上市日期
基金类型
股票型
基金公司
南方基金管理股份有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+上证国债指数收益率×20%