南方优质企业混合-C
011217.OF
混合型
申购中
南方基金管理股份有限公司
单位净值
0.8407
-3.66% ↓
累计净值
0.8407
2026-10-22
近1周
-3.94%
近1月
-15.94%
近3月
-23.63%
近1年
-0.31%
今年以来
-5.09%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 3,987.80 | +7.62% | |
| 2 | 002384.SZ | 东山精密 | 3,337.09 | +6.38% | |
| 3 | 300604.SZ | 长川科技 | 2,222.64 | +4.25% | |
| 4 | 688498.SH | 源杰科技 | 2,217.18 | +4.24% | |
| 5 | 00148.HK | -- | 2,160.68 | +4.13% | |
| 6 | 0148.HK | -- | 2,160.68 | +4.13% | |
| 7 | 300567.SZ | 精测电子 | 2,045.34 | +3.91% | |
| 8 | 688072.SH | 拓荆科技 | 1,876.48 | +3.59% | |
| 9 | 688409.SH | 富创精密 | 1,821.67 | +3.48% | |
| 10 | 688256.SH | 寒武纪 | 1,745.69 | +3.34% |
基金信息
成立日期
2021-03-10
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
南方基金管理股份有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+中债-综合财富(1-3年)指数收益率×10%