泰康招享混合-A
011208.OF
混合型
申购中
泰康基金管理有限公司
单位净值
1.1044
-0.17% ↓
累计净值
1.1044
2026-10-21
近1周
-0.06%
近1月
-1.41%
近3月
-1.52%
近1年
+1.83%
今年以来
+1.53%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688521.SH | 芯原股份 | 104.77 | +3.79% | |
| 2 | 688981.SH | 中芯国际 | 99.47 | +3.60% | |
| 3 | 601211.SH | 国泰海通 | 98.28 | +3.55% | |
| 4 | 688256.SH | 寒武纪 | 95.73 | +3.46% | |
| 5 | 688147.SH | 微导纳米 | 85.02 | +3.07% | |
| 6 | 002371.SZ | 北方华创 | 70.76 | +2.56% | |
| 7 | 688037.SH | 芯源微 | 70.60 | +2.55% | |
| 8 | 688249.SH | 晶合集成 | 64.39 | +2.33% | |
| 9 | 688392.SH | 骄成超声 | 63.88 | +2.31% | |
| 10 | 688548.SH | 广钢气体 | 58.74 | +2.12% |
基金信息
成立日期
2022-06-01
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
泰康基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.2%
业绩基准
中债新综合全价(总值)指数收益率×85%+中证可转换债券指数收益率×5%+沪深300指数收益率×3%+恒生指数收益率×2%+金融机构人民币活期存款利率(税后)×5%