兴银中证500指数增强-C
011205.OF
股票型
申购中
兴银基金管理有限责任公司
单位净值
1.0933
+0.50% ↑
累计净值
1.0933
2026-10-19
近1周
-3.51%
近1月
-10.50%
近3月
-8.97%
近1年
-2.96%
今年以来
-8.66%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300604.SZ | 长川科技 | 68.28 | +1.23% | |
| 2 | 001309.SZ | 德明利 | 66.00 | +1.19% | |
| 3 | 688347.SH | 华虹宏力 | 60.53 | +1.09% | |
| 4 | 688120.SH | 华海清科 | 59.35 | +1.07% | |
| 5 | 300857.SZ | 协创数据 | 59.14 | +1.07% | |
| 6 | 002008.SZ | 大族激光 | 57.04 | +1.03% | |
| 7 | 002281.SZ | 光迅科技 | 56.53 | +1.02% | |
| 8 | 688498.SH | 源杰科技 | 56.58 | +1.02% | |
| 9 | 300136.SZ | 信维通信 | 53.66 | +0.97% | |
| 10 | 300223.SZ | 君正股份 | 49.78 | +0.90% |
基金信息
成立日期
2021-03-01
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
兴银基金管理有限责任公司
托管人
浙商银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.2%
业绩基准
中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%