招商瑞安1年持有期混合-A
011190.OF
混合型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.1444
+0.16% ↑
累计净值
1.1444
2026-10-19
近1周
-0.10%
近1月
-2.46%
近3月
-2.71%
近1年
-2.91%
今年以来
-2.40%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002475.SZ | 立讯精密 | 480.13 | +12.70% | |
| 2 | 000651.SZ | 格力电器 | 470.25 | +12.43% | |
| 3 | 00696.HK | -- | 159.31 | +4.21% | |
| 4 | 0696.HK | -- | 159.31 | +4.21% | |
| 5 | 01339.HK | -- | 110.80 | +2.93% | |
| 6 | 1339.HK | -- | 110.80 | +2.93% | |
| 7 | 00148.HK | -- | 102.96 | +2.72% | |
| 8 | 0148.HK | -- | 102.96 | +2.72% | |
| 9 | 600060.SH | 海信视像 | 95.04 | +2.51% | |
| 10 | 06886.HK | -- | 92.25 | +2.44% |
基金信息
成立日期
2021-05-10
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
平安银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债综合(全价)指数收益率×75%+沪深300指数收益率×20%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)×5%