信澳星奕混合-A
011188.OF
混合型
申购中
信达澳亚基金管理有限公司
单位净值
0.9625
+1.58% ↑
累计净值
0.9625
2026-10-16
近1周
-1.06%
近1月
-0.59%
近3月
-4.45%
近1年
-39.76%
今年以来
-33.52%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688169.SH | 石头科技 | 6,837.70 | +10.74% | |
| 2 | 688775.SH | 影石创新 | 6,808.88 | +10.70% | |
| 3 | 01318.HK | -- | 6,493.50 | +10.20% | |
| 4 | 1318.HK | -- | 6,493.50 | +10.20% | |
| 5 | 09992.HK | -- | 6,247.76 | +9.82% | |
| 6 | 9992.HK | -- | 6,247.76 | +9.82% | |
| 7 | 600733.SH | 北汽蓝谷 | 6,240.13 | +9.80% | |
| 8 | 2015.HK | -- | 6,240.23 | +9.80% | |
| 9 | 02015.HK | -- | 6,240.23 | +9.80% | |
| 10 | 1810.HK | -- | 6,141.39 | +9.65% |
基金信息
成立日期
2021-01-22
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
信达澳亚基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×90%+中证港股通综合指数收益率×5%+中债综合财富(总值)指数收益率×5%