嘉实睿享安久双利18个月持有期债券
011168.OF
债券型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.1838
+0.17% ↑
累计净值
1.1838
2026-10-20
近1周
+0.22%
近1月
-1.64%
近3月
-2.21%
近1年
+1.14%
今年以来
+0.56%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603986.SH | 兆易创新 | 48.90 | +6.58% | |
| 2 | 688256.SH | 寒武纪 | 47.55 | +6.40% | |
| 3 | 688361.SH | 中科飞测 | 43.00 | +5.79% | |
| 4 | 688012.SH | 中微公司 | 39.49 | +5.31% | |
| 5 | 688766.SH | 普冉股份 | 38.33 | +5.16% | |
| 6 | 300308.SZ | 中际旭创 | 38.10 | +5.13% | |
| 7 | 920394.BJ | 民士达 | 34.48 | +4.64% | |
| 8 | 300604.SZ | 长川科技 | 34.14 | +4.59% | |
| 9 | 688548.SH | 广钢气体 | 32.74 | +4.41% | |
| 10 | 002475.SZ | 立讯精密 | 28.16 | +3.79% |
基金信息
成立日期
2021-01-20
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.15%
业绩基准
中债新综合财富指数收益率×85%+中证800指数收益率×10%+恒生指数收益率(人民币计价)×5%