万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券
011166.OF
债券型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
1.0607
0.00%
累计净值
1.1786
2026-10-22
近1周
+0.07%
近1月
+0.27%
近3月
+0.76%
近1年
+0.92%
今年以来
+0.70%
净值走势
基金信息
成立日期
2021-02-25
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债金融债总财富指数收益率×100%