富国兴远优选12个月持有期混合-A
011164.OF
混合型
申购中
富国基金管理有限公司
单位净值
0.8587
-1.42% ↓
累计净值
0.8587
2026-10-22
近1周
-1.72%
近1月
-5.79%
近3月
-7.75%
近1年
-23.39%
今年以来
-20.22%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0981.HK | -- | 9,411.18 | +11.39% | |
| 2 | 00981.HK | -- | 9,411.18 | +11.39% | |
| 3 | 300750.SZ | 宁德时代 | 9,349.71 | +11.32% | |
| 4 | 601318.SH | 中国平安 | 7,814.08 | +9.46% | |
| 5 | 688018.SH | 乐鑫科技 | 6,493.90 | +7.86% | |
| 6 | 9690.HK | -- | 5,446.39 | +6.59% | |
| 7 | 09690.HK | -- | 5,446.39 | +6.59% | |
| 8 | 300866.SZ | 安克创新 | 5,273.07 | +6.38% | |
| 9 | 688401.SH | 路维光电 | 4,421.54 | +5.35% | |
| 10 | 301398.SZ | 星源卓镁 | 4,079.07 | +4.94% |
基金信息
成立日期
2021-03-02
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
富国基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合全价指数收益率×20%