大成中小盘混合(LOF)-C
011159.OF
混合型
申购中
大成基金管理有限公司
单位净值
2.4737
+1.01% ↑
累计净值
3.0094
2026-10-16
近1周
-0.41%
近1月
-0.26%
近3月
-1.19%
近1年
-5.56%
今年以来
-5.34%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00941.HK | -- | 2,301.67 | +10.39% | |
| 2 | 0941.HK | -- | 2,301.67 | +10.39% | |
| 3 | 600298.SH | 安琪酵母 | 1,397.32 | +6.31% | |
| 4 | 600585.SH | 海螺水泥 | 1,242.43 | +5.61% | |
| 5 | 600352.SH | 浙江龙盛 | 1,195.98 | +5.40% | |
| 6 | 02423.HK | -- | 1,195.95 | +5.40% | |
| 7 | 2423.HK | -- | 1,195.95 | +5.40% | |
| 8 | 002078.SZ | 太阳纸业 | 1,190.67 | +5.38% | |
| 9 | 002223.SZ | 鱼跃医疗 | 1,161.12 | +5.24% | |
| 10 | 300498.SZ | 温氏股份 | 1,057.80 | +4.78% |
基金信息
成立日期
2021-01-26
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
大成基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证700指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中证综合债券指数收益率×20%