金鹰责任投资混合-A
011155.OF
混合型
申购中
金鹰基金管理有限公司
单位净值
0.4516
-2.80% ↓
累计净值
0.6474
2026-10-22
近1周
-2.02%
近1月
-12.00%
近3月
-16.43%
近1年
-18.88%
今年以来
-9.70%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688506.SH | 百利天恒 | 222.14 | +10.50% | |
| 2 | 2315.HK | -- | 186.74 | +8.83% | |
| 3 | 02315.HK | -- | 186.74 | +8.83% | |
| 4 | 688331.SH | 荣昌生物 | 179.37 | +8.48% | |
| 5 | 9926.HK | -- | 175.89 | +8.32% | |
| 6 | 09926.HK | -- | 175.89 | +8.32% | |
| 7 | 688192.SH | 迪哲医药 | 170.18 | +8.05% | |
| 8 | 01801.HK | -- | 159.01 | +7.52% | |
| 9 | 1801.HK | -- | 159.01 | +7.52% | |
| 10 | 1530.HK | -- | 154.03 | +7.28% |
基金信息
成立日期
2021-03-16
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
金鹰基金管理有限公司
托管人
招商证券股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×70%+中债总财富(总值)指数收益率×20%+中证港股通综合指数收益率×10%