国富兴海回报混合-A
011152.OF
混合型
申购中
国海富兰克林基金管理有限公司
单位净值
0.9857
-2.70% ↓
累计净值
0.9857
2026-10-22
近1周
-3.98%
近1月
-8.98%
近3月
-13.85%
近1年
-14.55%
今年以来
-11.89%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700.HK | -- | 2,837.10 | +9.23% | |
| 2 | 0700.HK | -- | 2,837.10 | +9.23% | |
| 3 | 600036.SH | 招商银行 | 2,669.60 | +8.69% | |
| 4 | 1109.HK | -- | 2,345.09 | +7.63% | |
| 5 | 01109.HK | -- | 2,345.09 | +7.63% | |
| 6 | 600016.SH | 民生银行 | 2,224.79 | +7.24% | |
| 7 | 002142.SZ | 宁波银行 | 2,162.62 | +7.04% | |
| 8 | 00688.HK | -- | 1,760.28 | +5.73% | |
| 9 | 0688.HK | -- | 1,760.28 | +5.73% | |
| 10 | 00123.HK | -- | 1,519.81 | +4.95% |
基金信息
成立日期
2021-03-30
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
国海富兰克林基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×50%+中债-综合全价(1-3年)指数收益率×10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×35%+活期存款基准利率×5%