广发价值优选混合-A
011134.OF
混合型
申购中
广发基金管理有限公司
单位净值
0.9403
-2.27% ↓
累计净值
0.9403
2026-10-22
近1周
-3.77%
近1月
-9.21%
近3月
-6.61%
近1年
+13.38%
今年以来
+13.67%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300502.SZ | 新易盛 | 2,125.71 | +10.27% | |
| 2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 2,044.70 | +9.88% | |
| 3 | 300059.SZ | 东方财富 | 1,433.94 | +6.93% | |
| 4 | 688808.SH | 联讯仪器 | 1,229.30 | +5.94% | |
| 5 | 600519.SH | 贵州茅台 | 1,209.20 | +5.84% | |
| 6 | 600482.SH | 中国动力 | 1,132.58 | +5.47% | |
| 7 | 600549.SH | 厦门钨业 | 1,105.04 | +5.34% | |
| 8 | 300274.SZ | 阳光电源 | 1,100.42 | +5.32% | |
| 9 | 600875.SH | 东方电气 | 1,066.22 | +5.15% | |
| 10 | 301205.SZ | 联特科技 | 1,065.78 | +5.15% |
基金信息
成立日期
2021-03-22
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
广发基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×65%+人民币计价的恒生综合指数收益率×10%+中证全债指数收益率×25%