华安精致生活混合-A
011128.OF
混合型
申购中
华安基金管理有限公司
单位净值
1.3091
-3.12% ↓
累计净值
1.3091
2026-10-22
近1周
-5.07%
近1月
-15.48%
近3月
-27.96%
近1年
-16.53%
今年以来
-21.31%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603259.SH | 药明康德 | 9,673.18 | +7.12% | |
| 2 | 00189.HK | -- | 8,227.97 | +6.05% | |
| 3 | 0189.HK | -- | 8,227.97 | +6.05% | |
| 4 | 002245.SZ | 蔚蓝锂芯 | 5,904.79 | +4.34% | |
| 5 | 601872.SH | 招商轮船 | 5,792.86 | +4.26% | |
| 6 | 688300.SH | 联瑞新材 | 5,338.77 | +3.93% | |
| 7 | 300308.SZ | 中际旭创 | 5,283.20 | +3.89% | |
| 8 | 00148.HK | -- | 4,705.37 | +3.46% | |
| 9 | 0148.HK | -- | 4,705.37 | +3.46% | |
| 10 | 688256.SH | 寒武纪 | 4,110.62 | +3.02% |
基金信息
成立日期
2021-03-09
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
华安基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×65%+中债综合全价指数收益率×20%+中证港股通综合指数收益率×15%