富国沪港深业绩驱动混合-C
011117.OF
混合型
申购中
富国基金管理有限公司
单位净值
1.9368
-0.05% ↓
累计净值
1.9368
2026-10-19
近1周
-1.96%
近1月
-5.17%
近3月
-3.81%
近1年
-18.87%
今年以来
-16.40%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1347.HK | -- | 21,094.98 | +8.86% | |
| 2 | 01347.HK | -- | 21,094.98 | +8.86% | |
| 3 | 0005.HK | -- | 20,179.18 | +8.47% | |
| 4 | 00005.HK | -- | 20,179.18 | +8.47% | |
| 5 | 00700.HK | -- | 16,971.64 | +7.12% | |
| 6 | 0700.HK | -- | 16,971.64 | +7.12% | |
| 7 | 00981.HK | -- | 16,323.40 | +6.85% | |
| 8 | 0981.HK | -- | 16,323.40 | +6.85% | |
| 9 | 9988.HK | -- | 15,420.31 | +6.47% | |
| 10 | 09988.HK | -- | 15,420.31 | +6.47% |
基金信息
成立日期
2020-12-29
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
富国基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证港股通综合指数(港元)收益率×80%+中债-国债总全价(1-3年)指数收益率×10%+沪深300指数收益率×5%+活期存款基准利率×5%