海富通利率债债券-C
011116.OF
债券型
申购中
海富通基金管理有限公司
单位净值
1.0721
+0.11% ↑
累计净值
1.1551
2026-10-20
近1周
+0.21%
近1月
+0.45%
近3月
+0.82%
近1年
-0.55%
今年以来
+2.25%
净值走势
基金信息
成立日期
2021-07-08
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
海富通基金管理有限公司
托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-国债及政策性银行债财富(总值)指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%