南方晖元6个月持有期债券-C
011110.OF
债券型
申购中
南方基金管理股份有限公司
单位净值
1.0191
-0.01% ↓
累计净值
1.0191
2026-10-21
近1周
0.00%
近1月
-0.69%
近3月
-0.73%
近1年
+2.34%
今年以来
+1.74%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688041.SH | 海光信息 | 4,813.31 | +7.55% | |
| 2 | 688256.SH | 寒武纪 | 4,722.83 | +7.41% | |
| 3 | 0992.HK | -- | 4,142.76 | +6.50% | |
| 4 | 00992.HK | -- | 4,142.76 | +6.50% | |
| 5 | 688981.SH | 中芯国际 | 3,824.32 | +6.00% | |
| 6 | 688409.SH | 富创精密 | 3,733.98 | +5.86% | |
| 7 | 300604.SZ | 长川科技 | 3,403.96 | +5.34% | |
| 8 | 00522.HK | -- | 2,594.70 | +4.07% | |
| 9 | 0522.HK | -- | 2,594.70 | +4.07% | |
| 10 | 600487.SH | 亨通光电 | 2,578.24 | +4.05% |
基金信息
成立日期
2021-05-07
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
南方基金管理股份有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.4%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-信用债总全价(总值)指数收益率×95%+中证800指数收益率×5%