富国价值创造混合-A
011099.OF
混合型
申购中
富国基金管理有限公司
单位净值
0.5518
+0.22% ↑
累计净值
0.5518
2026-10-20
近1周
+1.56%
近1月
-2.46%
近3月
-1.09%
近1年
-28.18%
今年以来
-21.24%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519.SH | 贵州茅台 | 15,267.69 | +8.46% | |
| 2 | 603997.SH | 继峰股份 | 12,097.93 | +6.70% | |
| 3 | 688169.SH | 石头科技 | 11,302.05 | +6.26% | |
| 4 | 002444.SZ | 巨星科技 | 8,955.67 | +4.96% | |
| 5 | 300832.SZ | 新产业 | 8,787.82 | +4.87% | |
| 6 | 300308.SZ | 中际旭创 | 8,788.40 | +4.87% | |
| 7 | 688617.SH | 惠泰医疗 | 8,625.24 | +4.78% | |
| 8 | 02057.HK | -- | 7,691.94 | +4.26% | |
| 9 | 2057.HK | -- | 7,691.94 | +4.26% | |
| 10 | 00700.HK | -- | 7,539.48 | +4.18% |
基金信息
成立日期
2021-01-13
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
富国基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)×25%+中债综合全价指数收益率×15%