达诚宜创精选混合-A
011097.OF
混合型
申购中
达诚基金管理有限公司
单位净值
0.6506
+0.34% ↑
累计净值
0.6506
2026-10-19
近1周
-0.97%
近1月
+0.99%
近3月
-1.15%
近1年
-0.72%
今年以来
-0.31%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601919.SH | 中远海控 | 109.00 | +3.92% | |
| 2 | 600985.SH | 淮北矿业 | 98.91 | +3.56% | |
| 3 | 600188.SH | 兖矿能源 | 89.03 | +3.20% | |
| 4 | 601088.SH | 中国神华 | 83.94 | +3.02% | |
| 5 | 000651.SZ | 格力电器 | 79.50 | +2.86% | |
| 6 | 601225.SH | 陕西煤业 | 76.11 | +2.74% | |
| 7 | 002032.SZ | 苏泊尔 | 73.66 | +2.65% | |
| 8 | 002563.SZ | 森马服饰 | 69.55 | +2.50% | |
| 9 | 00270.HK | -- | 66.05 | +2.38% | |
| 10 | 1088.HK | -- | 66.21 | +2.38% |
基金信息
成立日期
2021-01-26
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
达诚基金管理有限公司
托管人
浙商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)×15%+中债-综合指数(全价)收益率×25%