工银瑞信双玺6个月持有期债券-C
011092.OF
债券型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
1.1220
-0.12% ↓
累计净值
1.1220
2026-10-22
近1周
-0.15%
近1月
-0.38%
近3月
-0.26%
近1年
+1.28%
今年以来
+1.01%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600176.SH | 中国巨石 | 916.83 | +3.30% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 841.04 | +3.03% | |
| 3 | 300408.SZ | 三环集团 | 809.47 | +2.91% | |
| 4 | 600183.SH | 生益科技 | 782.03 | +2.81% | |
| 5 | 0700.HK | -- | 716.74 | +2.58% | |
| 6 | 00700.HK | -- | 716.74 | +2.58% | |
| 7 | 002409.SZ | 雅克科技 | 655.54 | +2.36% | |
| 8 | 600030.SH | 中信证券 | 632.35 | +2.28% | |
| 9 | 0883.HK | -- | 582.41 | +2.10% | |
| 10 | 00883.HK | -- | 582.41 | +2.10% |
基金信息
成立日期
2021-06-11
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合财富指数收益率×90%+沪深300指数收益率×5%+恒生指数收益率×5%