易方达瑞康灵活配置混合-A
011086.OF
混合型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
1.1399
-0.03% ↓
累计净值
1.1399
2026-10-20
近1周
+0.21%
近1月
-2.69%
近3月
-1.93%
近1年
+1.18%
今年以来
+0.26%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0981.HK | -- | 248.47 | +5.90% | |
| 2 | 00981.HK | -- | 248.47 | +5.90% | |
| 3 | 688036.SH | 传音控股 | 110.77 | +2.63% | |
| 4 | 688347.SH | 华虹宏力 | 110.41 | +2.62% | |
| 5 | 688352.SH | 颀中科技 | 98.27 | +2.33% | |
| 6 | 600460.SH | 士兰微 | 95.11 | +2.26% | |
| 7 | 603186.SH | 华正新材 | 92.37 | +2.19% | |
| 8 | 600378.SH | 昊华科技 | 91.96 | +2.18% | |
| 9 | 300596.SZ | 利安隆 | 87.12 | +2.07% | |
| 10 | 000725.SZ | 京东方A | 77.86 | +1.85% |
基金信息
成立日期
2021-02-02
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
杭州银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
沪深300指数收益率×40%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+中债-新综合财富(总值)指数收益率×45%+活期存款基准利率×5%