银河聚利87个月定开债券
011083.OF
债券型
申购中
银河基金管理有限公司
单位净值
1.1734
+0.08% ↑
累计净值
1.2434
2026-10-16
近1周
+0.08%
近1月
+0.30%
近3月
+0.92%
近1年
+2.17%
今年以来
+3.21%
净值走势
基金信息
成立日期
2020-12-28
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
银河基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
每个封闭期首日对应的三年定期存款基准利率(税后)×100%+1.25%