嘉实致泓一年定开纯债债券
011079.OF
债券型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.0313
0.00%
累计净值
1.1655
2026-10-22
近1周
+0.09%
近1月
+0.43%
近3月
+0.98%
近1年
-0.15%
今年以来
+2.60%
净值走势
基金信息
成立日期
2021-09-02
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
浙商银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×100%