诺德品质消费6个月持有期混合
011078.OF
混合型
申购中
诺德基金管理有限公司
单位净值
0.6712
-1.38% ↓
累计净值
0.6712
2026-10-22
近1周
-2.58%
近1月
-2.64%
近3月
-6.09%
近1年
-9.95%
今年以来
-10.18%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519.SH | 贵州茅台 | 1,378.13 | +8.91% | |
| 2 | 603259.SH | 药明康德 | 725.37 | +4.69% | |
| 3 | 603129.SH | 春风动力 | 624.33 | +4.04% | |
| 4 | 002602.SZ | 世纪华通 | 620.30 | +4.01% | |
| 5 | 002475.SZ | 立讯精密 | 569.62 | +3.68% | |
| 6 | 300750.SZ | 宁德时代 | 569.59 | +3.68% | |
| 7 | 000333.SZ | 美的集团 | 553.66 | +3.58% | |
| 8 | 600660.SH | 福耀玻璃 | 547.70 | +3.54% | |
| 9 | 300012.SZ | 华测检测 | 542.88 | +3.51% | |
| 10 | 605499.SH | 东鹏饮料 | 529.47 | +3.42% |
基金信息
成立日期
2021-02-10
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
诺德基金管理有限公司
托管人
中国光大银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
申银万国消费品指数收益率×70%+中债综合全价指数收益率×20%+恒生指数收益率×10%