鹏华安悦一年持有期混合-C
011072.OF
混合型
申购中
鹏华基金管理有限公司
单位净值
1.0626
-0.14% ↓
累计净值
1.0626
2026-10-21
近1周
-0.22%
近1月
-1.10%
近3月
-1.04%
近1年
-0.11%
今年以来
-0.67%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09992.HK | -- | 221.42 | +23.71% | |
| 2 | 9992.HK | -- | 221.42 | +23.71% | |
| 3 | 001301.SZ | 尚太科技 | 123.43 | +13.22% | |
| 4 | 300502.SZ | 新易盛 | 77.70 | +8.32% | |
| 5 | 300308.SZ | 中际旭创 | 76.20 | +8.16% | |
| 6 | 00883.HK | -- | 58.24 | +6.24% | |
| 7 | 0883.HK | -- | 58.24 | +6.24% | |
| 8 | 300394.SZ | 天孚通信 | 55.09 | +5.90% | |
| 9 | 300395.SZ | 菲利华 | 50.82 | +5.44% | |
| 10 | 01530.HK | -- | 49.88 | +5.34% |
基金信息
成立日期
2021-02-09
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
鹏华基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中证综合债指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)×5%