南方誉享一年持有期混合-A
011064.OF
混合型
申购中
南方基金管理股份有限公司
单位净值
1.1708
-0.11% ↓
累计净值
1.1708
2026-10-20
近1周
+0.04%
近1月
-1.99%
近3月
0.00%
近1年
+5.07%
今年以来
+3.20%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600690.SH | 海尔智家 | 489.23 | +5.08% | |
| 2 | 601899.SH | 紫金矿业 | 358.64 | +3.73% | |
| 3 | 600522.SH | 中天科技 | 297.55 | +3.09% | |
| 4 | 300308.SZ | 中际旭创 | 292.10 | +3.04% | |
| 5 | 601138.SH | 工业富联 | 275.61 | +2.86% | |
| 6 | 600519.SH | 贵州茅台 | 272.66 | +2.83% | |
| 7 | 601077.SH | 渝农商行 | 255.89 | +2.66% | |
| 8 | 600066.SH | 宇通客车 | 254.70 | +2.65% | |
| 9 | 688256.SH | 寒武纪 | 246.99 | +2.57% | |
| 10 | 601528.SH | 瑞丰银行 | 242.66 | +2.52% |
基金信息
成立日期
2021-04-07
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
南方基金管理股份有限公司
托管人
中信银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.15%
业绩基准
中证800指数收益率×10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中债综合指数收益率×85%