广发安悦回报灵活配置混合-C
011061.OF
混合型
申购中
广发基金管理有限公司
单位净值
1.2677
-0.12% ↓
累计净值
1.2814
2026-10-21
近1周
-0.09%
近1月
+0.13%
近3月
+0.47%
近1年
+1.80%
今年以来
+0.97%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 647.70 | +19.58% | |
| 2 | 002353.SZ | 杰瑞股份 | 581.03 | +17.57% | |
| 3 | 688233.SH | 神工股份 | 447.79 | +13.54% | |
| 4 | 688521.SH | 芯原股份 | 366.06 | +11.07% | |
| 5 | 600487.SH | 亨通光电 | 338.95 | +10.25% | |
| 6 | 601869.SH | 长飞光纤 | 327.54 | +9.90% | |
| 7 | 688041.SH | 海光信息 | 259.21 | +7.84% | |
| 8 | 002080.SZ | 中材科技 | 145.80 | +4.41% | |
| 9 | 600183.SH | 生益科技 | 128.32 | +3.88% | |
| 10 | 688200.SH | 华峰测控 | 64.01 | +1.94% |
基金信息
成立日期
2020-12-21
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
广发基金管理有限公司
托管人
平安银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
沪深300指数×30%+中证全债指数×70%