富国优质企业混合-A
011046.OF
混合型
申购中
富国基金管理有限公司
单位净值
0.8650
+1.30% ↑
累计净值
0.8650
2026-10-16
近1周
-3.21%
近1月
-12.77%
近3月
-12.50%
近1年
-11.50%
今年以来
-16.14%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300502.SZ | 新易盛 | 1,665.61 | +5.13% | |
| 2 | 688012.SH | 中微公司 | 1,637.31 | +5.04% | |
| 3 | 601318.SH | 中国平安 | 1,593.08 | +4.90% | |
| 4 | 600498.SH | 烽火通信 | 1,217.34 | +3.75% | |
| 5 | 02628.HK | -- | 956.51 | +2.94% | |
| 6 | 2628.HK | -- | 956.51 | +2.94% | |
| 7 | 688531.SH | 日联科技 | 950.57 | +2.93% | |
| 8 | 01818.HK | -- | 929.87 | +2.86% | |
| 9 | 1818.HK | -- | 929.87 | +2.86% | |
| 10 | 02601.HK | -- | 903.18 | +2.78% |
基金信息
成立日期
2021-03-18
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
富国基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×60%+恒生中国企业指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合全价指数收益率×20%