中银顺泽回报一年持有期混合-C
011045.OF
混合型
申购中
中银基金管理有限公司
单位净值
0.8860
-0.36% ↓
累计净值
0.8860
2026-10-22
近1周
-0.57%
近1月
-0.62%
近3月
-0.58%
近1年
-1.73%
今年以来
-1.19%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700.HK | -- | 761.54 | +7.21% | |
| 2 | 0700.HK | -- | 761.54 | +7.21% | |
| 3 | 9988.HK | -- | 666.13 | +6.31% | |
| 4 | 09988.HK | -- | 666.13 | +6.31% | |
| 5 | 9899.HK | -- | 585.40 | +5.54% | |
| 6 | 09899.HK | -- | 585.40 | +5.54% | |
| 7 | 300498.SZ | 温氏股份 | 404.10 | +3.83% | |
| 8 | 002946.SZ | 新乳业 | 375.23 | +3.55% | |
| 9 | 600887.SH | 伊利股份 | 367.31 | +3.48% | |
| 10 | 601398.SH | 工商银行 | 323.66 | +3.07% |
基金信息
成立日期
2021-01-12
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
中银基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率×5%