国泰价值先锋股票-A
011042.OF
股票型
申购中
国泰基金管理有限公司
单位净值
1.0830
-0.43% ↓
累计净值
1.0830
2026-10-21
近1周
+0.99%
近1月
-13.95%
近3月
-8.28%
近1年
-3.93%
今年以来
+0.59%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6990.HK | -- | 1,645.28 | +7.95% | |
| 2 | 06990.HK | -- | 1,645.28 | +7.95% | |
| 3 | 1530.HK | -- | 1,577.75 | +7.63% | |
| 4 | 01530.HK | -- | 1,577.75 | +7.63% | |
| 5 | 1801.HK | -- | 1,517.32 | +7.34% | |
| 6 | 01801.HK | -- | 1,517.32 | +7.34% | |
| 7 | 2162.HK | -- | 964.76 | +4.66% | |
| 8 | 02162.HK | -- | 964.76 | +4.66% | |
| 9 | 9606.HK | -- | 919.11 | +4.44% | |
| 10 | 09606.HK | -- | 919.11 | +4.44% |
基金信息
成立日期
2021-03-09
上市日期
基金类型
股票型
基金公司
国泰基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×85%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中证综合债指数收益率×10%