天弘国证生物医药ETF联接-A
011040.OF
股票型
申购中
天弘基金管理有限公司
单位净值
0.3961
-2.96% ↓
累计净值
0.3961
2026-10-22
近1周
-1.39%
近1月
-8.14%
近3月
-3.39%
近1年
-13.85%
今年以来
-5.78%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002821.SZ | 凯莱英 | 321.04 | +18.43% | |
| 2 | 300759.SZ | 康龙化成 | 262.40 | +15.07% | |
| 3 | 300347.SZ | 泰格医药 | 234.24 | +13.45% | |
| 4 | 002252.SZ | 上海莱士 | 192.44 | +11.05% | |
| 5 | 603259.SH | 药明康德 | 186.77 | +10.72% | |
| 6 | 000661.SZ | 长春高新 | 185.15 | +10.63% | |
| 7 | 002007.SZ | 华兰生物 | 116.21 | +6.67% | |
| 8 | 300009.SZ | 安科生物 | 78.85 | +4.53% | |
| 9 | 300529.SZ | 健帆生物 | 59.29 | +3.40% | |
| 10 | 300357.SZ | 我武生物 | 58.30 | +3.35% |
基金信息
成立日期
2021-01-27
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
天弘基金管理有限公司
托管人
中信建投证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
国证生物医药指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%