嘉实中证稀土产业ETF联接-C
011036.OF
股票型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.0131
+0.46% ↑
累计净值
1.0131
2026-10-19
近1周
-4.43%
近1月
-11.75%
近3月
-25.00%
近1年
-14.47%
今年以来
-19.26%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600111.SH | 北方稀土 | 122.05 | +14.08% | |
| 2 | 600549.SH | 厦门钨业 | 57.94 | +6.68% | |
| 3 | 002600.SZ | 领益智造 | 47.86 | +5.52% | |
| 4 | 600392.SH | 盛和资源 | 44.36 | +5.12% | |
| 5 | 000831.SZ | 中国稀土 | 43.84 | +5.06% | |
| 6 | 002202.SZ | 金风科技 | 43.60 | +5.03% | |
| 7 | 600206.SH | 有研新材 | 41.96 | +4.84% | |
| 8 | 600010.SH | 包钢股份 | 37.84 | +4.36% | |
| 9 | 002340.SZ | 格林美 | 35.69 | +4.12% | |
| 10 | 002240.SZ | 盛新锂能 | 34.97 | +4.03% |
基金信息
成立日期
2021-08-03
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证稀土产业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%