南方宝恒混合-A
011033.OF
混合型
申购中
南方基金管理股份有限公司
单位净值
1.2283
-0.08% ↓
累计净值
1.2283
2026-10-20
近1周
+0.12%
近1月
-1.44%
近3月
-0.58%
近1年
+3.65%
今年以来
+2.34%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750.SZ | 宁德时代 | 1,980.77 | +3.07% | |
| 2 | 600176.SH | 中国巨石 | 1,644.17 | +2.55% | |
| 3 | 002475.SZ | 立讯精密 | 1,603.71 | +2.49% | |
| 4 | 688981.SH | 中芯国际 | 1,599.02 | +2.48% | |
| 5 | 00700.HK | -- | 1,541.74 | +2.39% | |
| 6 | 0700.HK | -- | 1,541.74 | +2.39% | |
| 7 | 002138.SZ | 顺络电子 | 1,475.16 | +2.29% | |
| 8 | 002142.SZ | 宁波银行 | 1,388.90 | +2.15% | |
| 9 | 000333.SZ | 美的集团 | 1,361.81 | +2.11% | |
| 10 | 000063.SZ | 中兴通讯 | 1,348.80 | +2.09% |
基金信息
成立日期
2021-06-08
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
南方基金管理股份有限公司
托管人
平安银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.15%
业绩基准
中证800指数收益率×15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中债综合指数收益率×80%