达诚价值先锋灵活配置混合-A
011030.OF
混合型
申购中
达诚基金管理有限公司
单位净值
0.9586
-2.69% ↓
累计净值
0.9586
2026-10-22
近1周
-2.93%
近1月
-13.43%
近3月
-13.15%
近1年
+14.75%
今年以来
+8.99%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002384.SZ | 东山精密 | 146.92 | +9.11% | |
| 2 | 300502.SZ | 新易盛 | 146.17 | +9.07% | |
| 3 | 300308.SZ | 中际旭创 | 139.70 | +8.66% | |
| 4 | 300394.SZ | 天孚通信 | 115.26 | +7.15% | |
| 5 | 688256.SH | 寒武纪 | 86.96 | +5.39% | |
| 6 | 300757.SZ | 罗博特科 | 86.66 | +5.38% | |
| 7 | 688498.SH | 源杰科技 | 82.80 | +5.14% | |
| 8 | 001309.SZ | 德明利 | 75.43 | +4.68% | |
| 9 | 688525.SH | 佰维存储 | 72.53 | +4.50% | |
| 10 | 301489.SZ | 思泉新材 | 70.44 | +4.37% |
基金信息
成立日期
2021-05-19
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
达诚基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×45%+中债-国债及政策性银行债指数收益率×45%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)×10%