中邮兴荣价值一年持有期混合
011001.OF
混合型
申购中
中邮创业基金管理股份有限公司
单位净值
1.1005
-4.20% ↓
累计净值
1.1005
2026-10-22
近1周
-6.41%
近1月
-22.20%
近3月
-21.07%
近1年
-12.26%
今年以来
-15.95%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688012.SH | 中微公司 | 558.45 | +8.31% | |
| 2 | 603986.SH | 兆易创新 | 513.45 | +7.64% | |
| 3 | 002008.SZ | 大族激光 | 420.31 | +6.25% | |
| 4 | 02768.HK | -- | 404.74 | +6.02% | |
| 5 | 2768.HK | -- | 404.74 | +6.02% | |
| 6 | 601899.SH | 紫金矿业 | 402.24 | +5.99% | |
| 7 | 300666.SZ | 江丰电子 | 368.60 | +5.49% | |
| 8 | 688200.SH | 华峰测控 | 367.57 | +5.47% | |
| 9 | 688037.SH | 芯源微 | 329.29 | +4.90% | |
| 10 | 300308.SZ | 中际旭创 | 317.50 | +4.72% |
基金信息
成立日期
2022-01-28
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
中邮创业基金管理股份有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×40%+恒生指数收益率×5%