招商品质升级混合-A
010996.OF
混合型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
0.7344
-0.78% ↓
累计净值
0.7344
2026-10-20
近1周
+0.16%
近1月
-1.04%
近3月
-5.91%
近1年
-2.48%
今年以来
-6.98%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700.HK | -- | 6,413.30 | +7.44% | |
| 2 | 0700.HK | -- | 6,413.30 | +7.44% | |
| 3 | 600519.SH | 贵州茅台 | 6,235.68 | +7.24% | |
| 4 | 600809.SH | 山西汾酒 | 4,841.74 | +5.62% | |
| 5 | 09896.HK | -- | 4,823.14 | +5.60% | |
| 6 | 9896.HK | -- | 4,823.14 | +5.60% | |
| 7 | 000858.SZ | 五粮液 | 4,828.88 | +5.60% | |
| 8 | 00780.HK | -- | 4,366.35 | +5.07% | |
| 9 | 0780.HK | -- | 4,366.35 | +5.07% | |
| 10 | 002714.SZ | 牧原股份 | 4,328.33 | +5.02% |
基金信息
成立日期
2021-03-05
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+中债综合(全价)指数收益率×30%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)×10%