兴全汇虹一年持有期混合-A
010981.OF
混合型
申购中
兴证全球基金管理有限公司
单位净值
1.1595
-0.90% ↓
累计净值
1.1595
2026-10-22
近1周
-1.55%
近1月
-4.15%
近3月
-2.09%
近1年
-1.35%
今年以来
-2.30%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1801.HK | -- | 1,605.54 | +8.18% | |
| 2 | 01801.HK | -- | 1,605.54 | +8.18% | |
| 3 | 688981.SH | 中芯国际 | 1,092.76 | +5.56% | |
| 4 | 688041.SH | 海光信息 | 905.16 | +4.61% | |
| 5 | 300308.SZ | 中际旭创 | 876.30 | +4.46% | |
| 6 | 600941.SH | 中国移动 | 844.07 | +4.30% | |
| 7 | 688488.SH | 艾迪药业 | 817.02 | +4.16% | |
| 8 | 0981.HK | -- | 795.21 | +4.05% | |
| 9 | 00981.HK | -- | 795.21 | +4.05% | |
| 10 | 9969.HK | -- | 771.65 | +3.93% |
基金信息
成立日期
2021-03-23
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
兴证全球基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.75%
托管费
0.2%
业绩基准
中债综合(全价)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%