华夏鼎润债券-A
010979.OF
债券型
申购中
华夏基金管理有限公司
单位净值
0.8741
-0.38% ↓
累计净值
0.8741
2026-10-22
近1周
-0.53%
近1月
-1.86%
近3月
-1.33%
近1年
+0.30%
今年以来
+0.14%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 165.10 | +6.31% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 117.90 | +4.51% | |
| 3 | 603986.SH | 兆易创新 | 73.35 | +2.80% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 71.13 | +2.72% | |
| 5 | 300502.SZ | 新易盛 | 60.70 | +2.32% | |
| 6 | 600900.SH | 长江电力 | 55.06 | +2.10% | |
| 7 | 300408.SZ | 三环集团 | 55.08 | +2.10% | |
| 8 | 601318.SH | 中国平安 | 53.95 | +2.06% | |
| 9 | 002384.SZ | 东山精密 | 49.85 | +1.91% | |
| 10 | 000333.SZ | 美的集团 | 46.83 | +1.79% |
基金信息
成立日期
2021-03-19
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
华夏基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中诚信-中信证券1-3年综合债指数×95%+沪深300指数收益率×5%