华商鸿盈87个月定开债券
010976.OF
债券型
申购中
华商基金管理有限公司
单位净值
1.1547
+0.01% ↑
累计净值
1.2569
2026-10-22
近1周
+0.07%
近1月
+0.33%
近3月
+1.05%
近1年
+1.61%
今年以来
+3.52%
净值走势
基金信息
成立日期
2021-01-20
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
华商基金管理有限公司
托管人
中国光大银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
该封闭期起始日中国人民银行公布的三年定期存款基准利率(税后)×100%+0.5%