招商瑞乐6个月持有期混合-A
010942.OF
混合型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.1879
+0.12% ↑
累计净值
1.1879
2026-10-20
近1周
+0.04%
近1月
-0.88%
近3月
-0.03%
近1年
+4.66%
今年以来
+4.46%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300502.SZ | 新易盛 | 1,538.14 | +6.91% | |
| 2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 1,358.90 | +6.11% | |
| 3 | 002384.SZ | 东山精密 | 1,201.56 | +5.40% | |
| 4 | 688048.SH | 长光华芯 | 1,038.19 | +4.67% | |
| 5 | 600105.SH | 永鼎股份 | 921.10 | +4.14% | |
| 6 | 002281.SZ | 光迅科技 | 894.15 | +4.02% | |
| 7 | 688143.SH | 长盈通 | 888.12 | +3.99% | |
| 8 | 688498.SH | 源杰科技 | 879.63 | +3.95% | |
| 9 | 603083.SH | 剑桥科技 | 864.01 | +3.88% | |
| 10 | 300394.SZ | 天孚通信 | 794.23 | +3.57% |
基金信息
成立日期
2021-07-13
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中信银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.12%
业绩基准
中债-综合全价(总值)指数收益率×90%+中证全指指数收益率×7%+恒生综合指数收益率×3%