大成安享得利六个月持有期混合-A
010940.OF
混合型
申购中
大成基金管理有限公司
单位净值
1.1569
-0.08% ↓
累计净值
1.1569
2026-10-21
近1周
+0.01%
近1月
-0.37%
近3月
+0.71%
近1年
+2.62%
今年以来
+1.90%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600660.SH | 福耀玻璃 | 1,429.65 | +7.94% | |
| 2 | 600176.SH | 中国巨石 | 1,427.72 | +7.93% | |
| 3 | 601665.SH | 齐鲁银行 | 1,177.60 | +6.54% | |
| 4 | 002463.SZ | 沪电股份 | 1,165.86 | +6.48% | |
| 5 | 000333.SZ | 美的集团 | 955.72 | +5.31% | |
| 6 | 002595.SZ | 豪迈科技 | 934.14 | +5.19% | |
| 7 | 600885.SH | 宏发股份 | 711.87 | +3.95% | |
| 8 | 688187.SH | 时代电气 | 690.38 | +3.83% | |
| 9 | 600690.SH | 海尔智家 | 657.81 | +3.65% | |
| 10 | 000338.SZ | 潍柴动力 | 592.42 | +3.29% |
基金信息
成立日期
2021-04-22
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
大成基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×80%+金融机构人民币活期存款利率(税后)×5%