交银均衡成长一年持有期混合-C
010937.OF
混合型
申购中
交银施罗德基金管理有限公司
单位净值
1.1595
+0.29% ↑
累计净值
1.2225
2026-10-21
近1周
-1.89%
近1月
-18.48%
近3月
-15.90%
近1年
+7.10%
今年以来
+3.94%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 17,780.00 | +9.60% | |
| 2 | 603986.SH | 兆易创新 | 14,779.78 | +7.98% | |
| 3 | 688002.SH | 睿创微纳 | 11,481.43 | +6.20% | |
| 4 | 603061.SH | 金海通 | 10,886.12 | +5.88% | |
| 5 | 002916.SZ | 深南电路 | 9,038.95 | +4.88% | |
| 6 | 688627.SH | 精智达 | 8,471.46 | +4.58% | |
| 7 | 603259.SH | 药明康德 | 8,426.84 | +4.55% | |
| 8 | 688041.SH | 海光信息 | 8,387.33 | +4.53% | |
| 9 | 002080.SZ | 中材科技 | 7,582.50 | +4.10% | |
| 10 | 002353.SZ | 杰瑞股份 | 7,474.03 | +4.04% |
基金信息
成立日期
2021-02-01
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
交银施罗德基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×65%+中证综合债券指数收益率×30%+恒生指数收益率×5%