大成核心价值甄选混合-C
010930.OF
混合型
申购中
大成基金管理有限公司
单位净值
1.2032
-0.64% ↓
累计净值
1.2032
2026-10-20
近1周
-0.03%
近1月
-2.87%
近3月
-5.48%
近1年
-2.19%
今年以来
-5.94%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0941.HK | -- | 3,515.35 | +9.65% | |
| 2 | 00941.HK | -- | 3,515.35 | +9.65% | |
| 3 | 000333.SZ | 美的集团 | 3,377.26 | +9.27% | |
| 4 | 688012.SH | 中微公司 | 2,905.92 | +7.97% | |
| 5 | 600660.SH | 福耀玻璃 | 2,783.28 | +7.64% | |
| 6 | 002595.SZ | 豪迈科技 | 2,767.38 | +7.59% | |
| 7 | 002463.SZ | 沪电股份 | 2,568.57 | +7.05% | |
| 8 | 600885.SH | 宏发股份 | 2,484.02 | +6.82% | |
| 9 | 600690.SH | 海尔智家 | 1,959.16 | +5.38% | |
| 10 | 600352.SH | 浙江龙盛 | 1,852.59 | +5.08% |
基金信息
成立日期
2021-03-15
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
大成基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中债综合全价指数收益率×20%