大成元吉增利债券-A
010927.OF
债券型
申购中
大成基金管理有限公司
单位净值
1.1446
+0.16% ↑
累计净值
1.1446
2026-10-19
近1周
-0.17%
近1月
-0.97%
近3月
-0.44%
近1年
+4.42%
今年以来
+3.83%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601665.SH | 齐鲁银行 | 19,506.12 | +10.47% | |
| 2 | 600176.SH | 中国巨石 | 13,785.98 | +7.40% | |
| 3 | 601077.SH | 渝农商行 | 13,197.42 | +7.08% | |
| 4 | 000100.SZ | TCL科技 | 10,616.55 | +5.70% | |
| 5 | 000338.SZ | 潍柴动力 | 9,855.78 | +5.29% | |
| 6 | 00939.HK | -- | 7,595.87 | +4.08% | |
| 7 | 0939.HK | -- | 7,595.87 | +4.08% | |
| 8 | 603995.SH | 甬金股份 | 6,762.47 | +3.63% | |
| 9 | 688187.SH | 时代电气 | 6,533.24 | +3.51% | |
| 10 | 002539.SZ | 云图控股 | 5,636.79 | +3.02% |
基金信息
成立日期
2021-08-17
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
大成基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.2%
业绩基准
中债-新综合全价(1-3年)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%