国泰成长价值混合-A
010912.OF
混合型
申购中
国泰基金管理有限公司
单位净值
1.3161
-4.30% ↓
累计净值
1.3161
2026-10-22
近1周
-12.35%
近1月
-24.17%
近3月
-29.65%
近1年
+21.08%
今年以来
+24.44%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688361.SH | 中科飞测 | 3,737.95 | +11.21% | |
| 2 | 688012.SH | 中微公司 | 3,158.86 | +9.47% | |
| 3 | 688256.SH | 寒武纪 | 3,037.45 | +9.11% | |
| 4 | 002371.SZ | 北方华创 | 3,033.16 | +9.10% | |
| 5 | 688072.SH | 拓荆科技 | 2,835.60 | +8.50% | |
| 6 | 688120.SH | 华海清科 | 2,431.94 | +7.29% | |
| 7 | 688347.SH | 华虹宏力 | 2,247.86 | +6.74% | |
| 8 | 688037.SH | 芯源微 | 1,818.33 | +5.45% | |
| 9 | 688409.SH | 富创精密 | 1,792.18 | +5.37% | |
| 10 | 688200.SH | 华峰测控 | 1,749.37 | +5.25% |
基金信息
成立日期
2021-03-23
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
国泰基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×75%+中债综合指数收益率×20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%