大成沪深300指数增强-C
010909.OF
股票型
申购中
大成基金管理有限公司
单位净值
0.9193
-0.84% ↓
累计净值
0.9193
2026-10-21
近1周
-1.10%
近1月
-7.82%
近3月
-6.76%
近1年
-0.40%
今年以来
-3.53%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 736.60 | +5.71% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 404.80 | +3.14% | |
| 3 | 688256.SH | 寒武纪 | 246.51 | +1.91% | |
| 4 | 601899.SH | 紫金矿业 | 237.57 | +1.84% | |
| 5 | 300502.SZ | 新易盛 | 235.52 | +1.82% | |
| 6 | 002475.SZ | 立讯精密 | 230.21 | +1.78% | |
| 7 | 000333.SZ | 美的集团 | 207.71 | +1.61% | |
| 8 | 688008.SH | 澜起科技 | 195.24 | +1.51% | |
| 9 | 300408.SZ | 三环集团 | 183.59 | +1.42% | |
| 10 | 601328.SH | 交通银行 | 160.56 | +1.24% |
基金信息
成立日期
2021-02-23
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
大成基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.15%
业绩基准
沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%