上银慧恒收益增强债券-A
010899.OF
债券型
申购中
上银基金管理有限公司
单位净值
0.8661
+0.17% ↑
累计净值
0.8661
2026-10-20
近1周
+0.19%
近1月
-8.55%
近3月
-10.69%
近1年
-5.25%
今年以来
-6.80%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688702.SH | 盛科通信 | 2,433.54 | +18.18% | |
| 2 | 688012.SH | 中微公司 | 1,208.73 | +9.03% | |
| 3 | 301200.SZ | 大族数控 | 768.18 | +5.74% | |
| 4 | 688183.SH | 生益电子 | 728.78 | +5.45% | |
| 5 | 601869.SH | 长飞光纤 | 644.16 | +4.81% | |
| 6 | 000811.SZ | 冰轮环境 | 635.29 | +4.75% | |
| 7 | 688498.SH | 源杰科技 | 622.38 | +4.65% | |
| 8 | 688766.SH | 普冉股份 | 475.29 | +3.55% | |
| 9 | 300408.SZ | 三环集团 | 457.31 | +3.42% | |
| 10 | 688630.SH | 芯碁微装 | 439.51 | +3.28% |
基金信息
成立日期
2021-01-20
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
上银基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%