泰康品质生活混合-C
010875.OF
混合型
申购中
泰康基金管理有限公司
单位净值
1.1483
+0.70% ↑
累计净值
1.1483
2026-10-19
近1周
+0.64%
近1月
-2.37%
近3月
-0.71%
近1年
-14.87%
今年以来
-12.08%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0700.HK | -- | 5,263.53 | +6.93% | |
| 2 | 00700.HK | -- | 5,263.53 | +6.93% | |
| 3 | 603345.SH | 安井食品 | 4,731.22 | +6.23% | |
| 4 | 002138.SZ | 顺络电子 | 4,605.30 | +6.07% | |
| 5 | 0981.HK | -- | 4,503.70 | +5.93% | |
| 6 | 00981.HK | -- | 4,503.70 | +5.93% | |
| 7 | 603199.SH | 九华旅游 | 4,455.88 | +5.87% | |
| 8 | 603766.SH | 隆鑫通用 | 3,817.60 | +5.03% | |
| 9 | 000521.SZ | 长虹美菱 | 3,556.65 | +4.69% | |
| 10 | 603365.SH | 水星家纺 | 3,269.70 | +4.31% |
基金信息
成立日期
2020-12-30
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
泰康基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×70%+中债新综合全价(总值)指数收益率×15%+恒生指数收益率×10%+金融机构人民币活期存款利率(税后)×5%