010856.OF 债券型 申购中 民生加银基金管理有限公司

单位净值

1.1791

累计净值

1.2141

2026-10-20

近1周

近1月

近3月

近1年

今年以来

成立日期

2020-12-03

上市日期

基金类型

债券型

基金公司

民生加银基金管理有限公司

托管人

华夏银行股份有限公司

管理费

0.3%

托管费

0.1%

业绩基准

中国债券综合指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%